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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 368.00 | 232.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 510.00 | 96 097.00 | 145 413.00 | 241 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 981.00 | 104 418.00 | 203 563.00 | 307 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
CF Disponibilités | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 489.00 | | 261 489.00 | 261 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 470.00 | 104 418.00 | 465 052.00 | 569 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 117.00 | 1 764.00 | | 136 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 195.00 | 464 353.00 | | 263 195.00 |
DL TOTAL (I) | 408 112.00 | 474 917.00 | | 408 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | 15 724.00 | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 660.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 106 984.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 941.00 | 127 925.00 | | 56 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 052.00 | 602 842.00 | | 465 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 401.00 | 127 925.00 | | 47 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 391.00 | | 224 658.00 | 202 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 067.00 | 307 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 067.00 | 242 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 520.00 | | 224 658.00 | 136 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 637.00 | 46 434.00 | 33 654.00 | 91 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 685.00 | 46 434.00 | 33 654.00 | 83 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 063.00 | 28 523.00 | 9 540.00 | 38 063.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 941.00 | 47 401.00 | 9 540.00 | 56 941.00 |