| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 152.00 | 171 845.00 | 75 308.00 | 247 152.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 778.00 | | 4 658 778.00 | 4 658 778.00 |
AP Constructions | 783 668.00 | 492 652.00 | 291 016.00 | 783 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 198.00 | 710 148.00 | 362 051.00 | 1 072 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 990.00 | 399 321.00 | 192 669.00 | 591 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 177.00 | 9 931.00 | 40 246.00 | 50 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 625.00 | 1 829 530.00 | 6 496 095.00 | 8 325 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 988.00 | 30 946.00 | 209 042.00 | 239 988.00 |
BZ Autres créances | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 060.00 | 30 946.00 | 515 114.00 | 546 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 685.00 | 1 860 476.00 | 7 011 209.00 | 8 871 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761.00 | | | 761.00 |
CU Autres participations | 876 029.00 | | 876 029.00 | 876 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 104.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 5 356 549.00 | 5 096 029.00 | | 5 356 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 981.00 | 260 520.00 | | 374 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 933.00 | 5 370 857.00 | | 5 745 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 301.00 | 2 158 817.00 | | 883 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 853.00 | 210 534.00 | | 92 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 068.00 | 279 782.00 | | 287 068.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 9 208.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 276.00 | 2 678 261.00 | | 1 265 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 209.00 | 8 049 118.00 | | 7 011 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 031.00 | 1 150 113.00 | | 752 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 739 560.00 | | 7 739 560.00 | 7 739 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 560.00 | | 7 739 560.00 | 7 739 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 184.00 | 12 268.00 | | 102 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | 18 327.00 | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 18 327.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -4 272.00 | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 039.00 | 86 359.00 | | 146 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 595.00 | 7 570 821.00 | | 7 882 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 614.00 | 7 310 301.00 | | 7 507 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 981.00 | 260 520.00 | | 374 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189 237.00 | | 141 188.00 | 8 189 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 926 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 8 325 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901 128.00 | | 4 802.00 | 4 901 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 955.00 | | 135 901.00 | 2 311 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 520.00 | | 485.00 | 930 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 075.00 | 412 524.00 | | 1 407 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 272.00 | 44 573.00 | | 127 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 169.00 | 367 952.00 | | 1 234 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 650.00 | | 6 340.00 | 105 650.00 |
6T Sur comptes clients | 21 932.00 | 20 729.00 | 11 715.00 | 21 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 497.00 | 20 729.00 | 12 349.00 | 32 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 497.00 | 20 729.00 | 12 349.00 | 32 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 729.00 | 11 715.00 | |
UG ‐ Financières | | | 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 177.00 | 960.00 | | 50 177.00 |
UX Autres créances clients | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 082.00 | 369 837.00 | 492 378.00 | 883 082.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 636.00 | | | 1 467 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VP Divers | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 363.00 | 459 146.00 | 49 217.00 | 508 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 276.00 | 752 031.00 | 492 378.00 | 1 265 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 170.00 | 123 901.00 | | 125 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 011.00 | 17 281.00 | | 20 011.00 |
ST Autres comptes | 550 834.00 | 423 329.00 | | 550 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 735.00 | 695 139.00 | | 622 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 254.00 | 61 455.00 | | 64 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 444.00 | 77 718.00 | | 87 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 614.00 | 201 619.00 | | 212 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 834.00 | 1 197 204.00 | | 1 257 834.00 |