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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 659.00 | 267 188.00 | 25 471.00 | 292 659.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 778.00 | | 4 658 778.00 | 4 658 778.00 |
AP Constructions | 836 146.00 | 723 967.00 | 112 179.00 | 836 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 831.00 | 1 538 060.00 | 956 771.00 | 2 494 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 246.00 | 581 400.00 | 630 846.00 | 1 212 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | 1 239.00 | 13 938.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 760.00 | 3 111 854.00 | 7 274 905.00 | 10 386 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 923.00 | 54 851.00 | 408 072.00 | 462 923.00 |
BZ Autres créances | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
CF Disponibilités | 990 975.00 | | 990 975.00 | 990 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 485.00 | 54 851.00 | 1 920 634.00 | 1 975 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 244.00 | 3 166 705.00 | 9 195 539.00 | 12 362 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
CU Autres participations | 876 923.00 | | 876 923.00 | 876 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 5 410 100.00 | 5 448 323.00 | | 5 410 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 328.00 | 682 498.00 | | 594 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 949.00 | 6 145 340.00 | | 6 018 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 248.00 | 2 276 280.00 | | 2 233 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 955.00 | 107 097.00 | | 607 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 315 767.00 | | 61 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 932.00 | 220 591.00 | | 264 932.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 23 477.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 591.00 | 2 943 212.00 | | 3 176 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 539.00 | 9 088 553.00 | | 9 195 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 695.00 | 1 014 386.00 | | 1 313 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 155 095.00 | | 8 155 095.00 | 8 155 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 095.00 | | 8 155 095.00 | 8 155 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 240 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 16 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 006.00 | 60 141.00 | | 153 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 163.00 | 2 677.00 | | 28 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 163.00 | 2 677.00 | | 28 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 669.00 | 3 289.00 | | 40 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 7 659.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 572.00 | 11 320.00 | | 41 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 410.00 | -8 643.00 | | -13 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 128.00 | 285 057.00 | | 231 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 395.00 | 8 446 935.00 | | 8 384 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 067.00 | 7 764 438.00 | | 7 790 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 328.00 | 682 498.00 | | 594 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 636.00 | 163 111.00 | | 90 636.00 |