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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 064.00 | 277 453.00 | 22 611.00 | 300 064.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 778.00 | | 4 658 778.00 | 4 658 778.00 |
AP Constructions | 836 146.00 | 754 035.00 | 82 111.00 | 836 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 082.00 | 1 789 309.00 | 692 773.00 | 2 482 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 451.00 | 652 236.00 | 570 215.00 | 1 222 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 527.00 | 1 300.00 | 12 226.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 394 171.00 | 3 474 333.00 | 6 919 837.00 | 10 394 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 256.00 | 62 021.00 | 587 234.00 | 649 256.00 |
BZ Autres créances | 237 666.00 | | 237 666.00 | 237 666.00 |
CF Disponibilités | 279 398.00 | | 279 398.00 | 279 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 456.00 | 62 021.00 | 1 172 435.00 | 1 234 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 627.00 | 3 536 353.00 | 8 092 273.00 | 11 628 627.00 |
CU Autres participations | 876 923.00 | | 876 923.00 | 876 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 5 283 709.00 | 5 410 100.00 | | 5 283 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 074.00 | 594 328.00 | | 223 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 303.00 | 6 018 949.00 | | 5 521 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 049.00 | 2 233 248.00 | | 1 863 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 389.00 | 607 955.00 | | 248 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 132.00 | 61 397.00 | | 92 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 013.00 | 264 932.00 | | 359 013.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 9 058.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 970.00 | 3 176 591.00 | | 2 570 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 273.00 | 9 195 539.00 | | 8 092 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 496.00 | 1 313 695.00 | | 1 079 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 389.00 | | | 248 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 880 435.00 | | 8 880 435.00 | 8 880 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 880 435.00 | | 8 880 435.00 | 8 880 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 294 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 512.00 | |
GE Autres charges | | | 36 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 036.00 | 153 006.00 | | 153 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 28 163.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 28 163.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 40 669.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 41 572.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -13 410.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 464.00 | 231 128.00 | | 74 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 660.00 | 8 384 395.00 | | 9 080 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 585.00 | 7 790 067.00 | | 8 857 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 074.00 | 594 328.00 | | 223 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 005.00 | 90 636.00 | | 184 005.00 |