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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 731.00 | | 3 296 731.00 | 3 296 731.00 |
CU Autres participations | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 335.00 | 2 590 335.00 | | 2 590 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 155.00 | 9 084.00 | | 16 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 951.00 | 172 592.00 | | 306 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 154.00 | 141 430.00 | | 33 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 595.00 | 2 913 441.00 | | 2 946 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 561.00 | 375 282.00 | | 348 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 719.00 | | |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 136.00 | 387 181.00 | | 350 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 731.00 | 3 300 622.00 | | 3 296 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 136.00 | 387 181.00 | | 350 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 079.00 | 158 560.00 | | 45 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925.00 | 17 130.00 | | 11 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 154.00 | 141 430.00 | | 33 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 385.00 | | | 3 296 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 385.00 | | | 3 296 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 561.00 | 348 561.00 | | 348 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 136.00 | 350 136.00 | | 350 136.00 |