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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 561.00 | | 3 296 561.00 | 3 296 561.00 |
CU Autres participations | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 394 975.00 | 2 590 335.00 | | 2 394 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 395.00 | 23 423.00 | | 25 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 878.00 | 445 050.00 | | 327 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | 39 440.00 | | 34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 529.00 | 3 098 248.00 | | 2 782 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 947.00 | 2.00 | | 350 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 303.00 | 196 714.00 | | 161 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 735.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 032.00 | 198 451.00 | | 514 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 561.00 | 3 296 699.00 | | 3 296 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 333.00 | 198 451.00 | | 212 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 079.00 | 45 081.00 | | 45 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 798.00 | 5 641.00 | | 10 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 281.00 | 39 440.00 | | 34 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 947.00 | 49 248.00 | 198 825.00 | 350 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 032.00 | 212 333.00 | 198 825.00 | 514 032.00 |