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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 472.00 | | 3 296 472.00 | 3 296 472.00 |
CU Autres participations | 3 296 385.00 | | 3 296 385.00 | 3 296 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 335.00 | 2 590 335.00 | | 2 590 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 476.00 | 19 618.00 | | 21 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 061.00 | 372 754.00 | | 408 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 936.00 | 37 165.00 | | 38 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 808.00 | 3 019 872.00 | | 3 058 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 980.00 | 275 192.00 | | 235 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 640.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 664.00 | 276 832.00 | | 237 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 472.00 | 3 296 704.00 | | 3 296 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 664.00 | 276 832.00 | | 237 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 980.00 | | | 235 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143.00 | 7 913.00 | | 6 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 936.00 | 37 165.00 | | 38 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 385.00 | | | 3 296 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 385.00 | | | 3 296 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 980.00 | 235 980.00 | | 235 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |