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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 990.00 | 21 343.00 | 6 647.00 | 27 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 844.00 | 81 097.00 | 5 747.00 | 86 844.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 716.00 | 102 440.00 | 356 276.00 | 458 716.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
BZ Autres créances | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CF Disponibilités | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 321.00 | | 349 321.00 | 349 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 036.00 | 102 440.00 | 705 596.00 | 808 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
CU Autres participations | 313 764.00 | | 313 764.00 | 313 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
DH Report à nouveau | 149 770.00 | 139 539.00 | | 149 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 195.00 | 10 232.00 | | -66 195.00 |
DL TOTAL (I) | 266 411.00 | 332 606.00 | | 266 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 282.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 679.00 | 295 710.00 | | 247 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 1 800.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 32 335.00 | | 19 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 977.00 | 179 121.00 | | 160 977.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 4 740.00 | | 5 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 185.00 | 513 989.00 | | 439 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 596.00 | 846 595.00 | | 705 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 625.00 | 512 189.00 | | 434 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 282.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
FG Production vendue services | 595 030.00 | | 595 030.00 | 595 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 002.00 | | 616 002.00 | 616 002.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 005.00 | 714 116.00 | | 616 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 200.00 | 703 885.00 | | 682 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 195.00 | 10 232.00 | | -66 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 472.00 | | 1 244.00 | 457 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 600.00 | | 1 244.00 | 85 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 881.00 | | | 333 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 892.00 | 19 548.00 | | 82 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 013.00 | 9 330.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | 10 218.00 | | 70 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UX Autres créances clients | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
VW T.V.A. | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 625.00 | 434 625.00 | | 434 625.00 |