| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 490.00 | 27 990.00 | 500.00 | 28 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 052.00 | 89 501.00 | 1 551.00 | 91 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 423.00 | 117 491.00 | 345 932.00 | 463 423.00 |
BT Marchandises | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 965.00 | | 209 965.00 | 209 965.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 965.00 | | 263 965.00 | 263 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 388.00 | 117 491.00 | 609 897.00 | 727 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
CU Autres participations | 313 764.00 | | 313 764.00 | 313 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
DH Report à nouveau | 12 141.00 | 93 920.00 | | 12 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 333.00 | -81 779.00 | | -15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 179 644.00 | 194 977.00 | | 179 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 494.00 | 331.00 | | 53 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 453.00 | 168 561.00 | | 172 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 259.00 | 6 300.00 | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 62 020.00 | | 43 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 520.00 | 129 588.00 | | 152 520.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 4 147.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 253.00 | 370 947.00 | | 430 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 897.00 | 565 924.00 | | 609 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 994.00 | 364 647.00 | | 421 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 494.00 | 331.00 | | 53 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
FG Production vendue services | 606 712.00 | | 606 712.00 | 606 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 535.00 | | 625 535.00 | 625 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 882.00 | 577 634.00 | | 683 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 216.00 | 659 413.00 | | 699 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 333.00 | -81 779.00 | | -15 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 923.00 | | 500.00 | 462 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | 500.00 | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 881.00 | | | 333 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 668.00 | 1 824.00 | | 115 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 678.00 | 1 823.00 | | 87 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UX Autres créances clients | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 724.00 | 267 724.00 | | 267 724.00 |
VW T.V.A. | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 994.00 | 421 994.00 | | 421 994.00 |