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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 990.00 | 27 372.00 | 618.00 | 27 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 725.00 | 86 112.00 | 2 613.00 | 88 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 596.00 | 113 484.00 | 347 112.00 | 460 596.00 |
BT Marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 640.00 | | 233 640.00 | 233 640.00 |
BZ Autres créances | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CF Disponibilités | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 035.00 | | 365 035.00 | 365 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 631.00 | 113 484.00 | 712 147.00 | 825 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
CU Autres participations | 313 764.00 | | 313 764.00 | 313 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
DH Report à nouveau | 83 575.00 | 149 770.00 | | 83 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 345.00 | -66 195.00 | | 10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 276 756.00 | 266 411.00 | | 276 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 252.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 315.00 | 247 679.00 | | 237 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 4 560.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 19 114.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 941.00 | 160 977.00 | | 161 941.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 5 891.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 391.00 | 439 185.00 | | 435 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 147.00 | 705 596.00 | | 712 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 291.00 | 434 625.00 | | 430 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 252.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
FG Production vendue services | 575 749.00 | | 575 749.00 | 575 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 709.00 | | 597 709.00 | 597 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 745.00 | 616 005.00 | | 694 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 400.00 | 682 200.00 | | 684 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 345.00 | -66 195.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 716.00 | | 1 881.00 | 458 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 844.00 | | 1 881.00 | 86 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 881.00 | | | 333 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 440.00 | 11 044.00 | | 102 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 6 029.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | 5 015.00 | | 81 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 117.00 | -20 117.00 | | 20 117.00 |
UX Autres créances clients | 233 640.00 | | | 233 640.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 601.00 | 310 601.00 | | 310 601.00 |
VW T.V.A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 291.00 | 430 291.00 | | 430 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |