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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 3 432.00 | 88.00 | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 3 137.00 | 47 335.00 | 50 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 993.00 | 6 569.00 | 192 424.00 | 198 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 416.00 | 6 569.00 | 222 846.00 | 229 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 223.00 | 113 906.00 | | 134 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 20 316.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 143 237.00 | 142 473.00 | | 143 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 54.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 915.00 | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 21 569.00 | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 609.00 | 27 540.00 | | 79 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 846.00 | 170 013.00 | | 222 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FG Production vendue services | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 490.00 | 210 037.00 | | 199 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 726.00 | 189 721.00 | | 198 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 20 316.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |