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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 722.00 | 9 639.00 | 44 084.00 | 53 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 243.00 | 13 159.00 | 189 084.00 | 202 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BT Marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 567.00 | 13 159.00 | 211 408.00 | 224 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 987.00 | 134 223.00 | | 134 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | 764.00 | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 142 246.00 | 143 237.00 | | 142 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 308.00 | 47 240.00 | | 40 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 273.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 5 785.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 26 311.00 | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 162.00 | 79 609.00 | | 69 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 408.00 | 222 847.00 | | 211 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 211 261.00 | | 211 261.00 | 211 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 538.00 | | 212 538.00 | 212 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 563.00 | 199 491.00 | | 214 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 555.00 | 198 727.00 | | 215 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | 764.00 | | -992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |