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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 722.00 | 16 192.00 | 37 530.00 | 53 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 243.00 | 19 713.00 | 182 530.00 | 202 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 649.00 | 19 713.00 | 203 936.00 | 223 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
DH Report à nouveau | -992.00 | | | -992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | -992.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 145 852.00 | 142 246.00 | | 145 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 40 308.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 11.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 8 353.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 110.00 | 20 490.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 083.00 | 69 162.00 | | 58 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 936.00 | 211 408.00 | | 203 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 201.00 | | 214 201.00 | 214 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 28.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 371.00 | 214 563.00 | | 215 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 764.00 | 215 555.00 | | 211 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | -992.00 | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 6 554.00 | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 159.00 | 6 554.00 | | 13 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 400.00 | 7 013.00 | 26 387.00 | 33 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 083.00 | 31 696.00 | 26 387.00 | 58 083.00 |