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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 738.00 | 7 358.00 | 322 380.00 | 329 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 755.00 | | 241 755.00 | 241 755.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 513.00 | | 292 513.00 | 292 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 252.00 | 7 358.00 | 614 894.00 | 622 252.00 |
CU Autres participations | 322 030.00 | | 322 030.00 | 322 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 513.00 | | | -31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 802.00 | | | 413 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 834.00 | | | 549 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 894.00 | | | 614 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 429.00 | | | 545 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 555.00 | | | 443 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 068.00 | | | 475 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 513.00 | | | -31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 738.00 | | | 329 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 380.00 | | | 322 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907.00 | 450.00 | | 6 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 450.00 | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 241 755.00 | | | 241 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 417 428.00 | 417 428.00 | | 417 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 714.00 | 281 364.00 | 350.00 | 281 714.00 |
VW T.V.A. | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 834.00 | 545 429.00 | | 549 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
ST Autres comptes | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
ZE Dividendes | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |