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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 345.00 | 71 652.00 | 6 693.00 | 78 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 390.00 | 162 887.00 | 24 502.00 | 187 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 954.00 | 255 779.00 | 37 174.00 | 292 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 464.00 | 29 782.00 | 608 681.00 | 638 464.00 |
BZ Autres créances | 187 261.00 | | 187 261.00 | 187 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 337 161.00 | | 337 161.00 | 337 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 575.00 | 29 782.00 | 1 335 792.00 | 1 365 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 529.00 | 285 562.00 | 1 372 966.00 | 1 658 529.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
DH Report à nouveau | -24 524.00 | | | -24 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
DL TOTAL (I) | 411 124.00 | | | 411 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 862.00 | | | 394 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 978.00 | | | 302 978.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 842.00 | | | 961 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 966.00 | | | 1 372 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 688.00 | | | 849 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FM Production stockée | | | -29 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 97 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 111.00 | | | 891 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 964.00 | | | 621 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 738.00 | | 304 382.00 | 329 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 604.00 | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 167.00 | 292 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 21 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 122.00 | 265 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | 17 141.00 | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 283 114.00 | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 380.00 | | 4 126.00 | 322 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 268 984.00 | 20 562.00 | 7 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 17 065.00 | 1 440.00 | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 251 919.00 | 19 122.00 | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 862.00 | 394 862.00 | | 394 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 602 061.00 | 602 061.00 | | 602 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VB T. V. A. | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 442.00 | 123 288.00 | 112 153.00 | 235 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 442.00 | | | -105 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 545.00 | 825 725.00 | 5 819.00 | 831 545.00 |
VW T.V.A. | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 842.00 | 849 688.00 | 112 153.00 | 961 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
ST Autres comptes | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 669.00 | | | 589 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 579.00 | | | 428 579.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 938.00 | | | 119 938.00 |