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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 302.00 | 22 072.00 | 4 230.00 | 26 302.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 867.00 | 72 604.00 | 21 262.00 | 93 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 767.00 | 173 920.00 | 10 848.00 | 184 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 025.00 | 268 596.00 | 73 429.00 | 342 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BN En cours de production de biens | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 361.00 | 29 783.00 | 1 158 578.00 | 1 188 361.00 |
BZ Autres créances | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 317 463.00 | | 317 463.00 | 317 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 709.00 | 29 783.00 | 1 926 926.00 | 1 956 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 734.00 | 298 379.00 | 2 000 355.00 | 2 298 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 816.00 | 247 685.00 | | 280 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | 102 176.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 405 431.00 | 443 041.00 | | 405 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 201.00 | 215 260.00 | | 589 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340.00 | 4 639.00 | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 705.00 | 361 087.00 | | 447 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 679.00 | 366 959.00 | | 549 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 925.00 | 947 945.00 | | 1 594 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 355.00 | 1 390 985.00 | | 2 000 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 175.00 | 947 945.00 | | 1 480 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 764 205.00 | | 2 764 205.00 | 2 764 205.00 |
FG Production vendue services | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 205.00 | | 2 758 205.00 | 2 758 205.00 |
FM Production stockée | | | 25 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 589.00 | 4 526.00 | | 74 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 425.00 | 73 261.00 | | 54 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 3 855.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 3 855.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 812.00 | 45.00 | | 45 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 812.00 | 231.00 | | 45 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 304.00 | 3 623.00 | | -44 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 19 637.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 948.00 | 2 563 865.00 | | 2 860 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 513.00 | 2 461 688.00 | | 2 829 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | 102 176.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 854.00 | | 1 763.00 | 341 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 37 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 342 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 871.00 | | 1 763.00 | 276 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 787.00 | 17 809.00 | | 250 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | 1 300.00 | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 015.00 | 16 508.00 | | 230 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 705.00 | 447 705.00 | | 447 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 958.00 | 1 151 958.00 | | 1 151 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VB T. V. A. | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 201.00 | 474 451.00 | 114 750.00 | 589 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VP Divers | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 871.00 | 1 447 871.00 | | 1 447 871.00 |
VW T.V.A. | 384 236.00 | 384 236.00 | | 384 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 925.00 | 1 480 175.00 | 114 750.00 | 1 594 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | 28 477.00 | | 16 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | 12 080.00 | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 155 624.00 | 168 222.00 | | 155 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 926.00 | 159 288.00 | | 155 926.00 |
YT Sous‐traitance | 108 244.00 | 102 440.00 | | 108 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 862.00 | 104 731.00 | | 198 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 512.00 | 5 678.00 | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 668.00 | 34 155.00 | | 20 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 562.00 | | | 472 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 321.00 | | | 335 321.00 |
ZE Dividendes | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 775.00 | 546 760.00 | | 628 775.00 |