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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 012.00 | 114 108.00 | 3 543 904.00 | 3 658 012.00 |
BZ Autres créances | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
CF Disponibilités | 335 992.00 | | 335 992.00 | 335 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 968.00 | 114 108.00 | 3 992 860.00 | 4 106 968.00 |
CU Autres participations | 3 656 554.00 | 112 650.00 | 3 543 904.00 | 3 656 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 075 231.00 | | | 2 075 231.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 579.00 | | | 464 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 787.00 | | | 2 546 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 490.00 | | | 1 208 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 073.00 | | | 1 446 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 860.00 | | | 3 992 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 073.00 | | | 1 446 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 579.00 | | | 464 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 490.00 | 1 208 490.00 | | 1 208 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 940.00 | 56 468.00 | 102 472.00 | 158 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 073.00 | 1 343 601.00 | 102 472.00 | 1 446 073.00 |