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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 012.00 | 114 108.00 | 3 543 904.00 | 3 658 012.00 |
BZ Autres créances | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 1 210 369.00 | | 1 210 369.00 | 1 210 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 144.00 | | 1 274 144.00 | 1 274 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 156.00 | 114 108.00 | 4 818 048.00 | 4 932 156.00 |
CU Autres participations | 3 656 554.00 | 112 650.00 | 3 543 904.00 | 3 656 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 412 709.00 | | | 3 412 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 115.00 | | | 746 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 424.00 | | | 4 165 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 704.00 | | | 648 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 624.00 | | | 652 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 048.00 | | | 4 818 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 624.00 | | | 652 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 697.00 | | | 752 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 115.00 | | | 746 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 704.00 | 634 074.00 | | 648 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 710.00 | 48 929.00 | | 63 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 710.00 | 48 929.00 | | 63 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 624.00 | 637 994.00 | | 652 624.00 |