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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656 554.00 | 112 650.00 | 3 543 904.00 | 3 656 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 658 012.00 | 114 108.00 | 3 543 904.00 | 3 658 012.00 |
072 Créances – Autres | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
084 Disponibilités | 873 384.00 | | 873 384.00 | 873 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 910 325.00 | | 910 325.00 | 910 325.00 |
110 Total général Actif | 4 568 337.00 | 114 108.00 | 4 454 229.00 | 4 568 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 891 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 619 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 831 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 454 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 091.00 | 1 854.00 | | 4 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 195.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 091.00 | 2 049.00 | | 4 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 091.00 | -2 048.00 | | -4 091.00 |
280 Produits financiers | 727 857.00 | 716 181.00 | | 727 857.00 |
294 Charges financières | | 1 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 040.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721 592.00 | 710 930.00 | | 721 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 658 012.00 | | | 3 658 012.00 |