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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 639.00 | 37 553.00 | 16 085.00 | 53 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 443.00 | 126 998.00 | 69 446.00 | 196 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 082.00 | 164 551.00 | 85 531.00 | 250 082.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 914.00 | 7 465.00 | 71 449.00 | 78 914.00 |
BZ Autres créances | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 487.00 | 7 465.00 | 374 022.00 | 381 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 569.00 | 172 016.00 | 459 553.00 | 631 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 824.00 | 61 687.00 | | 91 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 306.00 | 40 137.00 | | 47 306.00 |
DL TOTAL (I) | 249 129.00 | 211 824.00 | | 249 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 981.00 | 67 439.00 | | 55 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 628.00 | 71 310.00 | | 51 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 53 498.00 | | 35 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 086.00 | 54 389.00 | | 67 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 424.00 | 246 636.00 | | 210 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 553.00 | 458 460.00 | | 459 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 646.00 | | 9 435.00 | 240 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 646.00 | | 9 435.00 | 240 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 300.00 | 46 251.00 | | 118 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 300.00 | 46 251.00 | | 118 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 981.00 | 29 732.00 | 26 249.00 | 55 981.00 |
VI Groupe et associés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VP Divers | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 424.00 | 184 174.00 | 26 249.00 | 210 424.00 |