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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 006.00 | 41 773.00 | 13 233.00 | 55 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 269.00 | 140 755.00 | 70 514.00 | 211 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 275.00 | 182 529.00 | 83 747.00 | 266 275.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | 7 465.00 | 30 478.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 369 417.00 | | 369 417.00 | 369 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 024.00 | 7 465.00 | 444 559.00 | 452 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 300.00 | 189 994.00 | 528 306.00 | 718 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 130.00 | 91 824.00 | | 109 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | 47 306.00 | | 68 631.00 |
DL TOTAL (I) | 287 760.00 | 249 129.00 | | 287 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 178.00 | 55 981.00 | | 56 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 373.00 | 51 628.00 | | 92 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 35 728.00 | | 32 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 422.00 | 67 086.00 | | 59 422.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 546.00 | 210 424.00 | | 240 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 306.00 | 459 553.00 | | 528 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 081.00 | | 40 298.00 | 250 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 104.00 | 266 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 104.00 | 266 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 081.00 | | 40 298.00 | 250 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 551.00 | 39 516.00 | 21 538.00 | 164 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 551.00 | 39 516.00 | 21 538.00 | 164 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 178.00 | 24 481.00 | 31 697.00 | 56 178.00 |
VI Groupe et associés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VP Divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 546.00 | 208 849.00 | 31 697.00 | 240 546.00 |