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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 220.00 | 55 554.00 | 5 667.00 | 61 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 961.00 | 200 957.00 | 107 004.00 | 307 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 333.00 | 256 510.00 | 112 823.00 | 369 333.00 |
BN En cours de production de biens | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BT Marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 205.00 | | 353 205.00 | 353 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 538.00 | 256 510.00 | 466 028.00 | 722 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 127.00 | 122 717.00 | | 122 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | -590.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 232 523.00 | 232 127.00 | | 232 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 863.00 | 122 457.00 | | 66 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | 96 162.00 | | 24 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 35 494.00 | | 36 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 539.00 | 113 550.00 | | 59 539.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 7 441.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 505.00 | 375 103.00 | | 233 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 028.00 | 607 230.00 | | 466 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 607.00 | 308 240.00 | | 210 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 176.00 | | 25 021.00 | 359 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 369 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 369 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 176.00 | | 25 021.00 | 359 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 495.00 | 55 504.00 | 11 489.00 | 212 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 495.00 | 55 504.00 | 11 489.00 | 212 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 863.00 | 43 965.00 | 22 898.00 | 66 863.00 |
VI Groupe et associés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 630.00 | 166 732.00 | 22 898.00 | 189 630.00 |