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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 405.00 | 195 508.00 | 65 897.00 | 261 405.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 873.00 | 195 508.00 | 67 365.00 | 262 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 097.00 | | 314 097.00 | 314 097.00 |
072 Créances – Autres | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
084 Disponibilités | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 512.00 | | 482 512.00 | 482 512.00 |
110 Total général Actif | 745 385.00 | 195 508.00 | 549 877.00 | 745 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 690 048.00 | 501 914.00 | | 690 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
222 Production stockée | -40 464.00 | 49 957.00 | | -40 464.00 |
230 Autres produits | 22 890.00 | 1 995.00 | | 22 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 294.00 | 553 865.00 | | 810 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 177.00 | 125 924.00 | | 136 177.00 |
242 Autres charges externes. | 329 534.00 | 177 419.00 | | 329 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 7 513.00 | | 6 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 037.00 | 162 364.00 | | 217 037.00 |
252 Charges sociales | 83 183.00 | 58 382.00 | | 83 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 167.00 | 70 306.00 | | 40 167.00 |
262 Autres charges | 3 265.00 | 4 241.00 | | 3 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 115.00 | 606 147.00 | | 816 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 821.00 | -52 283.00 | | -5 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 500.00 | 159 633.00 | | 100 500.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 3 501.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 601.00 | 81 667.00 | | 76 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 651.00 | 20 549.00 | | 15 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 859.00 | | | 369 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 362.00 | | | 146 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 184.00 | | | 82 184.00 |