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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 150.00 | 66 317.00 | 48 833.00 | 115 150.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 618.00 | 66 317.00 | 50 301.00 | 116 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272 995.00 | | 272 995.00 | 272 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
072 Créances – Autres | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
084 Disponibilités | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 232.00 | | 536 232.00 | 536 232.00 |
110 Total général Actif | 652 850.00 | 66 317.00 | 586 533.00 | 652 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 931.00 | 529 780.00 | | 447 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356.00 | 28 613.00 | | 356.00 |
222 Production stockée | -6 170.00 | 83 120.00 | | -6 170.00 |
230 Autres produits | 8 821.00 | 90 536.00 | | 8 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 938.00 | 732 049.00 | | 450 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 390.00 | 139 666.00 | | 118 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75 523.00 | -30 000.00 | | -75 523.00 |
242 Autres charges externes. | 256 487.00 | 270 837.00 | | 256 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 5 108.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 193.00 | 232 732.00 | | 164 193.00 |
252 Charges sociales | 38 795.00 | 63 622.00 | | 38 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 595.00 | 36 666.00 | | 15 595.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 140.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 749.00 | 718 771.00 | | 522 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 811.00 | 13 278.00 | | -71 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 397.00 | 64 900.00 | | 148 397.00 |
294 Charges financières | 2 889.00 | 2 075.00 | | 2 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 735.00 | 71 659.00 | | 42 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 962.00 | 4 443.00 | | 30 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 499.00 | | | 237 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 373.00 | | | 177 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107 144.00 | | | 107 144.00 |