| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 031.00 | 181 842.00 | 54 189.00 | 236 031.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 499.00 | 181 842.00 | 55 657.00 | 237 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203 642.00 | | 203 642.00 | 203 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
072 Créances – Autres | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
084 Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 790.00 | | 434 790.00 | 434 790.00 |
110 Total général Actif | 672 289.00 | 181 842.00 | 490 447.00 | 672 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 529 780.00 | 841 437.00 | | 529 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 613.00 | 22 533.00 | | 28 613.00 |
222 Production stockée | 83 120.00 | 52 220.00 | | 83 120.00 |
230 Autres produits | 90 536.00 | 12 535.00 | | 90 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 049.00 | 928 726.00 | | 732 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 666.00 | 131 999.00 | | 139 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 270 837.00 | 423 189.00 | | 270 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 5 632.00 | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 732.00 | 234 969.00 | | 232 732.00 |
252 Charges sociales | 63 622.00 | 84 429.00 | | 63 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 666.00 | 52 154.00 | | 36 666.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 242.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 771.00 | 932 614.00 | | 718 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 278.00 | -3 888.00 | | 13 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 900.00 | 45 000.00 | | 64 900.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 1 882.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 659.00 | 27 151.00 | | 71 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 443.00 | 12 078.00 | | 4 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 345.00 | | | 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 397.00 | | | 354 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 913.00 | | | 66 913.00 |