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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 279.00 | | 296 279.00 | 296 279.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 384.00 | | 376 384.00 | 376 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 384.00 | | 376 384.00 | 376 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
DH Report à nouveau | -7 780.00 | | | -7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 584.00 | | | 287 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 384.00 | | | 376 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
FM Production stockée | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 287 584.00 | 287 584.00 | | 287 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YT Sous‐traitance | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 318.00 | | | 16 318.00 |