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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 313.00 | 197.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 14 995.00 | 22 805.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 376.00 | 15 308.00 | 25 068.00 | 40 376.00 |
BN En cours de production de biens | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 470.00 | | 491 470.00 | 491 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CF Disponibilités | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 497.00 | | 816 497.00 | 816 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 872.00 | 15 308.00 | 841 564.00 | 856 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DH Report à nouveau | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 868.00 | | | -29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 207 254.00 | | | 207 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 595.00 | | | 551 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 311.00 | | | 634 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 564.00 | | | 841 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 311.00 | | | 634 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 595.00 | | | 551 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
FM Production stockée | | | 559 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 638.00 | | | 705 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 506.00 | | | 735 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 868.00 | | | -29 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 179.00 | | 5 197.00 | 35 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 3 131.00 | 35 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 7 826.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482.00 | 7 826.00 | | 7 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 551 595.00 | 551 595.00 | | 551 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 953.00 | 73 887.00 | 2 066.00 | 75 953.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 311.00 | 634 311.00 | | 634 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YT Sous‐traitance | 574 142.00 | | | 574 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 389.00 | | | 629 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |