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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 44.00 | 465.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 377.00 | 1 204.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092.00 | 422.00 | 1 670.00 | 2 092.00 |
BN En cours de production de biens | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 092.00 | 85 000.00 | 215 092.00 | 300 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BZ Autres créances | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
CF Disponibilités | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 351.00 | 85 000.00 | 398 351.00 | 483 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 443.00 | 85 422.00 | 400 021.00 | 485 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
DH Report à nouveau | 68 676.00 | -79 846.00 | | 68 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 879.00 | 148 523.00 | | 29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 166 836.00 | 136 956.00 | | 166 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 405.00 | 295 225.00 | | 155 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 88 651.00 | | 68 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 54 063.00 | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 18 595.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 185.00 | 456 536.00 | | 233 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 021.00 | 593 492.00 | | 400 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 185.00 | 456 536.00 | | 233 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FG Production vendue services | 717 628.00 | | 717 628.00 | 717 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 628.00 | | 717 628.00 | 717 628.00 |
FM Production stockée | | | -12 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 27 529.00 | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 847.00 | 976 188.00 | | 709 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 966.00 | 827 665.00 | | 679 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 879.00 | 148 523.00 | | 29 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092.00 | | 33 086.00 | 2 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | 33 086.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 7 059.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 7 059.00 | | 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 358 919.00 | 358 919.00 | | 358 919.00 |
VB T. V. A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VI Groupe et associés | 231 821.00 | 231 821.00 | | 231 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 261.00 | 408 261.00 | | 408 261.00 |
VW T.V.A. | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
ST Autres comptes | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YT Sous‐traitance | 350 494.00 | | | 350 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 108.00 | | | 422 108.00 |