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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AP Constructions | 305 575.00 | 282 791.00 | 22 783.00 | 305 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 5 677.00 | 14 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 606.00 | 289 085.00 | 50 521.00 | 339 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 388.00 | 112 613.00 | 102 774.00 | 215 388.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 543.00 | 112 613.00 | 165 929.00 | 278 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 150.00 | 401 699.00 | 216 450.00 | 618 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 145 579.00 | | | 145 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 606.00 | | | 339 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 606.00 | | | 339 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 543.00 | 12 542.00 | | 276 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 543.00 | 12 542.00 | | 276 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 991.00 | 40 246.00 | 2 624.00 | 74 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 991.00 | 40 246.00 | 2 624.00 | 74 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 991.00 | 40 246.00 | 2 624.00 | 74 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 246.00 | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
VW T.V.A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |