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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AP Constructions | 305 575.00 | 290 622.00 | 14 952.00 | 305 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 9 677.00 | 10 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 606.00 | 300 916.00 | 38 689.00 | 339 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 832.00 | 179 647.00 | 108 184.00 | 287 832.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 501.00 | 179 647.00 | 168 853.00 | 348 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 107.00 | 480 564.00 | 207 543.00 | 688 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 123 869.00 | | | 123 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 606.00 | | | 339 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 606.00 | | | 339 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 085.00 | 11 831.00 | | 289 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 085.00 | 11 831.00 | | 289 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 613.00 | 67 033.00 | | 112 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 613.00 | 67 033.00 | | 112 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 613.00 | 67 033.00 | | 112 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 388.00 | | | 215 388.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
VW T.V.A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |