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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 339 606.00 | 321 690.00 | 17 916.00 | 339 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 606.00 | 321 690.00 | 17 916.00 | 339 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488 439.00 | 346 698.00 | 141 741.00 | 488 439.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
084 Disponibilités | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 886.00 | 346 698.00 | 203 188.00 | 549 886.00 |
110 Total général Actif | 889 492.00 | 668 388.00 | 221 104.00 | 889 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 551.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
242 Autres charges externes. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 729.00 | | | -8 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 606.00 | | | 339 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 056.00 | | | 62 056.00 |