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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 111.00 | 739.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 2 051.00 | 6 010.00 | 8 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 329.00 | 2 051.00 | 212 278.00 | 214 329.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 816.00 | 2 051.00 | 328 764.00 | 330 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 481.00 | 28 592.00 | | 75 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 874.00 | 46 888.00 | | 26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 105 655.00 | 78 781.00 | | 105 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 373.00 | 170 508.00 | | 138 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 5 367.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 11 098.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | 57 614.00 | | 55 591.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 9 161.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 109.00 | 253 748.00 | | 223 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 764.00 | 332 529.00 | | 328 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 109.00 | 253 748.00 | | 223 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 817.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 838.00 | | 452 838.00 | 452 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 838.00 | | 452 838.00 | 452 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 17 509.00 | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 224.00 | 481 219.00 | | 453 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 350.00 | 434 331.00 | | 426 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 874.00 | 46 888.00 | | 26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 909.00 | | 2 420.00 | 211 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | | 2 034.00 | 6 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 386.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 1 126.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 1 126.00 | | 925.00 |