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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 2 540.00 | 11 165.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 8 255.00 | 15 110.00 | 23 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 795.00 | 10 795.00 | 304 000.00 | 314 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 370.00 | 10 795.00 | 362 575.00 | 373 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 904.00 | 102 355.00 | | 123 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 21 549.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 135 775.00 | 127 204.00 | | 135 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 000.00 | 141 679.00 | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 782.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 1 333.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | 49 349.00 | | 66 582.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 1 860.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 800.00 | 195 004.00 | | 226 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 575.00 | 322 208.00 | | 362 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 860.00 | 195 004.00 | | 128 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 686.00 | | 700 686.00 | 700 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 686.00 | | 700 686.00 | 700 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 7 738.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 7 525.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 496.00 | 550 589.00 | | 711 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 925.00 | 529 040.00 | | 702 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 21 549.00 | | 8 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 668.00 | | 45 126.00 | 269 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 30 000.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | | 14 058.00 | 23 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | 1 068.00 | 21 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 5 949.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 5 949.00 | | 4 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 995.00 | 45 054.00 | 92 693.00 | 142 995.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 800.00 | 128 860.00 | 92 693.00 | 226 800.00 |