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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 13 488.00 | 317.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 738.00 | 23 488.00 | 18 250.00 | 41 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 222.00 | 36 976.00 | 275 247.00 | 312 222.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 361.00 | 36 976.00 | 365 386.00 | 402 361.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | 2 560.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 244 397.00 | 211 449.00 | | 244 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | 33 587.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 256 892.00 | 250 897.00 | | 256 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | 34 310.00 | | 21 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408.00 | 31 058.00 | | 17 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 6 545.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 332.00 | 44 110.00 | | 64 332.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 33 552.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 493.00 | 149 758.00 | | 108 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 386.00 | 400 654.00 | | 365 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 120.00 | 131 664.00 | | 100 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 407.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 117.00 | | 105.00 | 312 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | | 99.00 | 55 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 6.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 897.00 | 6 079.00 | | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | 6 079.00 | | 30 897.00 |