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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 035 183.00 | 9 732.00 | 1 025 451.00 | 1 035 183.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 683.00 | 9 732.00 | 1 025 951.00 | 1 035 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480 354.00 | | 1 480 354.00 | 1 480 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
072 Créances – Autres | 320 211.00 | | 320 211.00 | 320 211.00 |
084 Disponibilités | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 926 628.00 | | 1 926 628.00 | 1 926 628.00 |
110 Total général Actif | 2 962 311.00 | 9 732.00 | 2 952 578.00 | 2 962 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 963 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 740 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 720 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 952 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
222 Production stockée | 351 079.00 | | | 351 079.00 |
224 Production immobilisée | 1 007 366.00 | | | 1 007 366.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 461 963.00 | | | 1 461 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 758 133.00 | | | 1 758 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080 782.00 | | | -1 080 782.00 |
242 Autres charges externes. | 726 526.00 | | | 726 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
252 Charges sociales | 374.00 | | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 424 176.00 | | | 1 424 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 932 680.00 | | | 932 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033 976.00 | | | 1 033 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 180.00 | | | 3 180.00 |