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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061 516.00 | 46 605.00 | 1 014 910.00 | 1 061 516.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 016.00 | 46 605.00 | 1 015 410.00 | 1 062 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 267 907.00 | | 3 267 907.00 | 3 267 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
072 Créances – Autres | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
084 Disponibilités | 851 353.00 | | 851 353.00 | 851 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 385 078.00 | | 4 385 078.00 | 4 385 078.00 |
110 Total général Actif | 5 447 094.00 | 46 605.00 | 5 400 488.00 | 5 447 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 489 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 292 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 873 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 400 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 558 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
222 Production stockée | 240 694.00 | | | 240 694.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 259 088.00 | | | 2 259 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 635 043.00 | | | 2 635 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 554 260.00 | | | -1 554 260.00 |
242 Autres charges externes. | 703 611.00 | | | 703 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 901.00 | | | -24 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
252 Charges sociales | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 845 609.00 | | | 1 845 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 413 480.00 | | | 413 480.00 |
280 Produits financiers | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147 172.00 | | | 147 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 847.00 | | | 295 847.00 |