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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 193 636.00 | 87 258.00 | 1 106 378.00 | 1 193 636.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 136.00 | 87 258.00 | 1 106 878.00 | 1 194 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849 194.00 | | 849 194.00 | 849 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
072 Créances – Autres | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
084 Disponibilités | 1 297 503.00 | | 1 297 503.00 | 1 297 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 204 885.00 | | 2 204 885.00 | 2 204 885.00 |
110 Total général Actif | 3 399 021.00 | 87 258.00 | 3 311 763.00 | 3 399 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 121 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 081 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 090 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 190 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 311 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
222 Production stockée | -610 299.00 | | | -610 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 618 224.00 | | | 2 618 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 808 414.00 | | | 1 808 414.00 |
242 Autres charges externes. | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
262 Autres charges | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 014 607.00 | | | 2 014 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 603 617.00 | | | 603 617.00 |
280 Produits financiers | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
294 Charges financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594 165.00 | | | 594 165.00 |