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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 613.00 | 31 633.00 | 84 980.00 | 116 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 203.00 | 31 670.00 | 87 533.00 | 119 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
084 Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
110 Total général Actif | 237 073.00 | 31 670.00 | 205 403.00 | 237 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 976.00 | 206 702.00 | | 325 976.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | | | 661.00 |
230 Autres produits | 662.00 | 56.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 298.00 | 206 759.00 | | 344 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 179.00 | 73 757.00 | | 123 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 60 710.00 | 59 439.00 | | 60 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 065.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 497.00 | 18 505.00 | | 74 497.00 |
252 Charges sociales | 34 235.00 | 8 618.00 | | 34 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 138.00 | 9 917.00 | | 15 138.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 781.00 | 171 303.00 | | 307 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 518.00 | 35 456.00 | | 36 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 707.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 164.00 | 1 089.00 | | 2 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 5 206.00 | | 3 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 992.00 | 28 454.00 | | 30 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |