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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 270.00 | 82 658.00 | 104 612.00 | 187 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 861.00 | 82 696.00 | 107 165.00 | 189 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 246.00 | | 194 246.00 | 194 246.00 |
072 Créances – Autres | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 903.00 | | 433 903.00 | 433 903.00 |
110 Total général Actif | 623 764.00 | 82 696.00 | 541 069.00 | 623 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 411 361.00 | 385 528.00 | | 1 411 361.00 |
222 Production stockée | 48 187.00 | 58 485.00 | | 48 187.00 |
224 Production immobilisée | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
230 Autres produits | 3 926.00 | 1 827.00 | | 3 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 522 556.00 | 445 840.00 | | 1 522 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698 628.00 | 173 752.00 | | 698 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 353.00 | -7 019.00 | | -57 353.00 |
242 Autres charges externes. | 234 772.00 | 87 185.00 | | 234 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | 896.00 | | 7 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 424 850.00 | 98 360.00 | | 424 850.00 |
252 Charges sociales | 171 330.00 | 40 008.00 | | 171 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 504.00 | 22 295.00 | | 37 504.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 226.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 517 286.00 | 415 701.00 | | 1 517 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 270.00 | 30 139.00 | | 5 270.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 48.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | 775.00 | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 069.00 | 319.00 | | 13 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | 25 835.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |