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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 617.00 | 27 596.00 | 40 021.00 | 67 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 416.00 | 45 794.00 | 84 621.00 | 130 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 033.00 | 73 390.00 | 204 642.00 | 278 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 804.00 | | 173 804.00 | 173 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 837.00 | 73 390.00 | 378 447.00 | 451 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 59 325.00 | | 72 589.00 |
DL TOTAL (I) | 136 914.00 | 64 325.00 | | 136 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 547.00 | 117 062.00 | | 145 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 4.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 13 021.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 547.00 | 46 040.00 | | 55 547.00 |
EA Autres dettes | 18 056.00 | 34 722.00 | | 18 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 533.00 | 210 848.00 | | 241 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 447.00 | 275 174.00 | | 378 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 393.00 | 112 309.00 | | 125 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 547.00 | 29 407.00 | 114 464.00 | 145 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VP Divers | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 533.00 | 125 393.00 | 114 464.00 | 241 533.00 |