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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 952.00 | 75 649.00 | 17 303.00 | 92 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 492.00 | 91 625.00 | 20 866.00 | 112 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 075.00 | | 145 075.00 | 145 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 518.00 | 167 274.00 | 263 244.00 | 430 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CF Disponibilités | 166 877.00 | | 166 877.00 | 166 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 652.00 | | 206 652.00 | 206 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 170.00 | 167 274.00 | 469 896.00 | 637 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 382.00 | 274 817.00 | | 329 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | 54 565.00 | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 397 314.00 | 334 882.00 | | 397 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | 34 340.00 | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 251.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 13 789.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | 53 732.00 | | 46 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 582.00 | 102 112.00 | | 72 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 896.00 | 436 994.00 | | 469 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 252.00 | | 158 267.00 | 272 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 252.00 | | 158 267.00 | 192 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 962.00 | 10 312.00 | 167 274.00 | 156 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 962.00 | 10 312.00 | 167 274.00 | 156 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 582.00 | 68 242.00 | | 72 582.00 |