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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 925.00 | 43 538.00 | 29 387.00 | 72 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 474.00 | 76 029.00 | 77 446.00 | 153 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 399.00 | 119 567.00 | 186 832.00 | 306 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 331.00 | | 196 331.00 | 196 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 731.00 | 119 567.00 | 383 163.00 | 502 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 414.00 | 58 825.00 | | 131 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 72 589.00 | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 186 833.00 | 136 914.00 | | 186 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 629.00 | 145 547.00 | | 143 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 8 008.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 14 376.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 662.00 | 55 547.00 | | 45 662.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 18 056.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 330.00 | 241 533.00 | | 196 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 163.00 | 378 447.00 | | 383 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 615.00 | 125 393.00 | | 88 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 629.00 | 35 913.00 | 107 715.00 | 143 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VP Divers | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 330.00 | 88 615.00 | 107 715.00 | 196 330.00 |