| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 2 427.00 | 14 583.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 510.00 | 2 427.00 | 46 083.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 382.00 | 2 427.00 | 78 955.00 | 81 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | 2 825.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 11 097.00 | 3 825.00 | | 11 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 35 803.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | 3 296.00 | | 12 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 3 700.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | 23 219.00 | | 8 527.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 858.00 | 68 284.00 | | 67 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 955.00 | 72 109.00 | | 78 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 16 510.00 | 32 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 16 510.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 1 927.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 927.00 | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 131.00 | 9 999.00 | 34 131.00 | 44 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 858.00 | 33 727.00 | 34 131.00 | 67 858.00 |