| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 5 729.00 | 11 281.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 510.00 | 5 729.00 | 42 781.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 511.00 | 2 247.00 | 36 263.00 | 38 511.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 102.00 | 2 247.00 | 43 855.00 | 46 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 612.00 | 7 976.00 | 86 636.00 | 94 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 997.00 | 2 825.00 | | 7 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | 7 272.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266.00 | 11 097.00 | | 13 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 139.00 | 44 141.00 | | 34 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | 12 864.00 | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 325.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 053.00 | 8 527.00 | | 19 053.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 369.00 | 67 858.00 | | 73 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 636.00 | 78 955.00 | | 86 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 3 302.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 3 302.00 | | 2 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 131.00 | 10 136.00 | 23 996.00 | 34 131.00 |
VI Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 369.00 | 49 374.00 | 23 996.00 | 73 369.00 |