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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 9 031.00 | 7 979.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 510.00 | 9 031.00 | 39 479.00 | 48 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 373.00 | 9 031.00 | 82 342.00 | 91 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 166.00 | 7 997.00 | | 10 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 4 169.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004.00 | 13 266.00 | | 15 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 34 139.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | 17 172.00 | | 17 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 1 998.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 19 053.00 | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 1 008.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 339.00 | 73 369.00 | | 67 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 342.00 | 86 636.00 | | 82 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 617.00 | 49 374.00 | | 53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 3 302.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 3 302.00 | | 5 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 996.00 | 10 274.00 | 13 722.00 | 23 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 339.00 | 53 617.00 | 13 722.00 | 67 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 861.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 3 279.00 | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 13 475.00 | 13 929.00 | | 13 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 521.00 | 9 733.00 | | 10 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 769.00 | 500.00 | | 2 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332.00 | 473.00 | | 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 1 067.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 1 928.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 461.00 | 25 134.00 | | 24 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730.00 | 3 222.00 | | 4 730.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 465.00 | 27 979.00 | | 30 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |