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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 798.00 | 570.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 195.00 | 3 613.00 | 21 582.00 | 25 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 262.00 | 4 920.00 | 26 342.00 | 31 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 929.00 | 9 331.00 | 156 598.00 | 165 929.00 |
BT Marchandises | 388 386.00 | | 388 386.00 | 388 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 017.00 | | 453 017.00 | 453 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 947.00 | 9 331.00 | 609 616.00 | 618 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
DL TOTAL (I) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 621.00 | | | 314 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 138.00 | | | 560 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 616.00 | | | 609 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 442.00 | | | 459 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 572.00 | | 858 572.00 | 858 572.00 |
FG Production vendue services | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 354.00 | | 937 354.00 | 937 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 490.00 | | | 945 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 012.00 | | | 906 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 294.00 | 16 310.00 | 68 429.00 | 113 294.00 |
VI Groupe et associés | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VP Divers | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 681.00 | 48 578.00 | 1 103.00 | 49 681.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 426.00 | 459 442.00 | 68 429.00 | 556 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
ST Autres comptes | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 862.00 | | | 111 862.00 |