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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 176.00 | 453.00 | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 867.00 | 25 582.00 | 2 285.00 | 27 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 335.00 | 32 923.00 | 51 411.00 | 84 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 885.00 | 62 681.00 | 182 203.00 | 244 885.00 |
BT Marchandises | 387 639.00 | | 387 639.00 | 387 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
BZ Autres créances | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 414.00 | | 560 414.00 | 560 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 299.00 | 62 681.00 | 742 617.00 | 805 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 622.00 | | | -14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 890.00 | | | 655 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 617.00 | | | 742 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 672.00 | | | 620 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 627.00 | | 1 058 627.00 | 1 058 627.00 |
FG Production vendue services | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 542.00 | | 1 131 542.00 | 1 131 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 152.00 | | | 1 203 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 775.00 | | | 1 217 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 622.00 | | | -14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 076.00 | | 35 808.00 | 209 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 344.00 | | 35 808.00 | 96 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 524.00 | 10 157.00 | | 52 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 1 087.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 436.00 | 9 070.00 | | 49 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 824.00 | 172 824.00 | | 172 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 915.00 | 116 360.00 | 28 554.00 | 144 915.00 |
VI Groupe et associés | 256 303.00 | 256 303.00 | | 256 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 944.00 | 146 841.00 | 1 103.00 | 147 944.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 227.00 | 620 672.00 | 28 554.00 | 649 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
YT Sous‐traitance | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |