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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 2 000.00 | 2 629.00 | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 16 259.00 | 9 355.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 879.00 | 21 007.00 | 28 872.00 | 49 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 225.00 | 39 266.00 | 148 959.00 | 188 225.00 |
BT Marchandises | 366 403.00 | | 366 403.00 | 366 403.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 324.00 | | 437 324.00 | 437 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 549.00 | 39 266.00 | 586 283.00 | 625 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 052.00 | | | 511 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 283.00 | | | 586 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 214.00 | | | 410 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 273.00 | | 1 011 273.00 | 1 011 273.00 |
FG Production vendue services | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 816.00 | | 1 087 816.00 | 1 087 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 143.00 | | | 1 093 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 103.00 | | | 1 100 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 302.00 | | 13 922.00 | 174 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 368.00 | | 3 261.00 | 108 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 831.00 | | 10 661.00 | 64 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 819.00 | 14 447.00 | | 24 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 632.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | 13 815.00 | | 23 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 491.00 | 29 563.00 | 85 927.00 | 115 491.00 |
VI Groupe et associés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 907.00 | 41 804.00 | 1 103.00 | 42 907.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 141.00 | 410 214.00 | 85 927.00 | 496 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
YT Sous‐traitance | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 819.00 | | | 195 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |