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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | | 542 719.00 | 542 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 489.00 | 76 413.00 | 2 076.00 | 78 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 590.00 | 371 398.00 | 92 192.00 | 463 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 085.00 | 448 177.00 | 703 908.00 | 1 152 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CF Disponibilités | 177 545.00 | | 177 545.00 | 177 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 507.00 | | 293 507.00 | 293 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 593.00 | 448 177.00 | 997 416.00 | 1 445 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 437 338.00 | | | 437 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 126.00 | | | 246 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 517.00 | | | 199 517.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 077.00 | | | 560 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 416.00 | | | 997 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 077.00 | | | 560 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 539.00 | | 6 370.00 | 1 157 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 1 152 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 542 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 085.00 | | | 543 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 773.00 | | 6 130.00 | 547 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 682.00 | | 240.00 | 66 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 455.00 | 27 546.00 | 11 824.00 | 432 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 088.00 | 27 546.00 | 11 824.00 | 432 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 126.00 | 246 126.00 | | 246 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VP Divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 497.00 | 77 576.00 | 66 922.00 | 144 497.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 077.00 | 560 077.00 | | 560 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
ST Autres comptes | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 544.00 | | | 390 544.00 |