| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 542 719.00 | | 542 719.00 | 542 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 245.00 | 77 892.00 | 3 353.00 | 81 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 634.00 | 390 926.00 | 73 708.00 | 464 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 886.00 | 469 184.00 | 686 701.00 | 1 155 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BZ Autres créances | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 578.00 | | 311 578.00 | 311 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 464.00 | 469 184.00 | 998 280.00 | 1 467 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 154.00 | | | -36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 401 184.00 | | | 401 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 175.00 | | | 261 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 096.00 | | | 597 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 280.00 | | | 998 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 096.00 | | | 597 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 085.00 | | 9 129.00 | 1 152 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 1 155 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 545 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 085.00 | | | 543 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 079.00 | | 9 129.00 | 542 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 177.00 | 26 336.00 | 5 329.00 | 448 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 811.00 | 26 336.00 | 5 329.00 | 447 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 175.00 | 261 175.00 | | 261 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 135.00 | 87 213.00 | 66 922.00 | 154 135.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 096.00 | 597 096.00 | | 597 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 818.00 | | | 398 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |